Kelebihan Bayar (Overpay) & Memotong Faktur Berikutnya

Kelebihan Bayar (Overpay) & Memotong Faktur Berikutnya

Saat menerima pelunasan pelanggan ada kemungkinan terjadi kelebihan bayar(overpay), di ACCURATE overpay ini menjadi Existing Credit yang dapat digunakan di pelunasan berikutnya. Lalu bagaimana menggunakan Existing Credit tsb?

Contoh kondisi Overpay : Invoice 14 juta di lunasi 15 juta, sehingga overpay 1 juta.

Daftar Pelunasan Pelanggan akan ada informasi bahwa pelunasan tersebut lebih bayar di kolom Overpay, dan kelebihan bayar tersebut belum terpakai terlihat dari Overpay Used masih 0.

 

Overpay untuk memotong faktur berikutnya

Di form pelunasan berikut nya untuk Customer bersangkutan akan ada Existing Credit, yang dapat di digunakan untuk pelunasan faktur berikut nya dengan cara centang pilihan Apply From Credit.

 

(Available for v4)

 

Untuk mencoba trail Accurate Online, silahakan klik disini

Atau Hubungi :

Marketing Accurate Mal Artha Gading

Ibu Nova Sabena
Telp : 081288013642 (Telp. WA & SMS)
Email : nova@myabcshop.com
Website : accuratejakarta.com
Alamat : Mall Artha Gading, IT Center Lt. 1 Blok A2/26 Jl. Artha Gading Sel. No.1,
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240

Sisa Uang Muka Yang Diinput Melalui Faktur Penjualan di Program Accurate

Jika anda ingin mengetahui sisa uang muka yang diinput melalui Faktur Penjualan dengan memilih item ‘Uang Muka / Down Payment’ di program accurate, berikut langkah-langkahnya :

  1. Buka menu List [Daftar] | Sales [Penjualan] | Sales Invoice [Faktur Penjualan] dan jangan centang untuk filter tanggal dan outstanding only [hanya belum lunas]-nya
  2. Klik Modify [Modifikasi] | Selected Column and Filter [Kolom & Filter Terpilih, kemudian pada “Invoice Type [Tipe Faktur]” pilih pilihan ‘Down Payment [Uang Muka]’.
  3. Sampai disini anda akan mendapatkan informasi uang muka yang telah diinput melalui Faktur Penjualan dari awal s/d saat ini.
  4. Selanjutnya, ke menu Report [Laporan] | Index To Reports [Daftar Laporan] | Sales Reports [Laporan Penjualan] | Down Payment Used by Sales Invoice [Uang muka per Faktur].
  5. Filter tanggal pada Laporan ini dari awal s/d per hari ini sehingga akan ditampilkan semua uang muka yang sudah digunakan
  6. Selisihkan nilai Uang Muka anda lihat pada poin 1-2 dengan laporan yang anda buka pada poin 4-5, hasilnya adalah nilai uang muka yang belum terpakai.

 

(Available for v3, v4 & v5)

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Kediri, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Pengembalian DP Penjualan/Pembelian yang dilakukan dari SO/PO di Program Accurate

Pengembalian DP Penjualan/Pembelian yang dilakukan dari SO/PO di Program Accurate

Misalnya Pengembalian DP Penjualan

  1. Buat Customer Receipts baru dari Activities | Sales | Customer Receipts
  2. Pilih Customer, setelah itu centang Show SO’s
  3. Centang no SO yang dipilih
  4. Klik kanan di baris SO tsb dan pilih Settlement
  5. Dibagian Settlement Form, centang dibagian Use
  6. Kemudian klik Ok
  7. Setelah itu klik tombol Recalc
  8. Di Cheque Amount, nilainya akan sebesar nilai DP yang kita kembalikan tetapi dalam nilai negatif
  9. Kilk Save & Close

Langkah diatas berlaku juga untuk DP Pembelian yang dibuat dari PO

(Available for v3, v4 & v5)

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Kediri, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Pencatatan Piutang Tak Tertagih (Indirect Method) di Program ACCURATE

Berikut langkah-langkah pencatatannya di ACCURATE :

  1. Buat customer baru dari menu List | Customer, dengan nama customernya Allowance for doubtful accounts
  2. Buat akun baru dari menu List | Chart of Account | tipe akun Account Receivable | nama akunnya Allowance for doubtful accounts & buat akun tipe Expense dengan nama Uncollectible accounts expense
  3. Selanjutnya ke menu Activities | General Ledger | Jurnal Voucher dan catat seperti :
    (Dr) Uncollectible accounts expense
    (Cr) Allowance for doubtful accounts
    => Subsidiary akun Allowance for doubtful accounts ke customer Allowance for doubtful accounts
  4. Kondisi jika customer dari piutang yang di cadangkan, di nyatakan pailit dan tidak bisa membayar piutang maka:
  • Buat akun baru dari menu list | chart of account dengan tipe other current assets
    – Ke menu Activities | Sales | Sales Receipt | pilih nama customer | checklist pay (bayar) untuk invoice yang tidak terbayar | klik kanan kolom payment amount | discount account masukkan akun tipe other current assets yang sudah dibuat sebelumnya misalkan nama akunnya cross account | discount amount sesuai dengan jumlah piutang tak tertagih. Jurnal yang terbentuk:
    (Dr) Cross account
    (Cr) Account Receivable
  • Selanjutnya ke menu Activities | General Ledger | Jurnal Voucher dan jurnal kembali:
    (Dr) Allowance for doubtful accounts
    (Cr) Cross account
    => Subsidiary akun Allowance for doubtful accounts ke customer Allowance for doubtful accounts

* Jika setelah di hapus dan kemudian diterima kembali piutangnya maka bisa di jurnal dari menu Activities | General Ledger | Jurnal Voucher :
(Dr) Account Receivable
(Cr) Uncollectible accounts expense

(Dr) Cash & Bank
(Cr) Account Receivable

 

(Available for ACCURATE 5 Version)

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Pelunasan Piutang Sebagian (Pembayaran parsial)

Berikut ini adalah cara melakukan pembayaran parsial atas invoice penjualan jika pelanggan(Customer) membayar sebagian piutangnya

  1. Klik menu Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | Sales Receipt(Penerimaan Penjualan)
  2. Pilih Nama Customer(Pelanggan)
  3. Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian.
  4. Akan muncul di kolom Payment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja.
  5. Isi Cheque Amount yang ada dibagian atas form sebesar Total kolom Payment Amount/sebesar uang yang masuk ke Cash/Bank yang sudah kita pilih, atau mudah nya klik tombol kalkulator disamping kolom Cheque Amount tsb. Save&Close.

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Membuat Laporan Penjualan per Salesman

Berikut  Cara Membuat Laporan Penjualan per Penjual(Salesman):

  1. Klik Report(Laporan) | Index to Report(Daftar Laporan)
  2. Klik Sales Report(Laporan Penjualan) | dan Double klik pada Sales by Customer Detail(Rincian Penjualan per Pelanggan) lalu klik OK.
  3. Klik Modify(Modifikasi) | Available Colom(Kolom Tersedia) | Salesman(Penjual), double-click bagian Name(Nama).
  4. Klik Group(Grup), Add Group(Tambah Grup) pilih Salesman Name. Pindahkan Salesman Name ke posisi paling atas menggunakan panah merah disamping kanan.
  5. Masih menunjuk ke group Salesman Name, klik setting dibawah, bagian Show Hearder centang Salesman Name, Show Footer centang Amount, juga COGS dan Gross Profit jika diperlukan.
  6. Masih di Group, hapus group Customer No. dengan cara click sekali di Customer No. kemudian click tombol X untuk menghapus.
  7. Klik Selected Column and Filter, centang untuk Customer Name dan juga COGS dan Gross Profit, jika diperlukan. Setelah itu klik OK

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Input Opening Balance Barang Terkirim

Jika ingin menginput saldo awal(Opening Balance)  Barang terkirim, berikut ini cara menginputnya di ACCURATE Accounting Software.

  • Karena proses menginput saldo awal Goods In Transit terkait dengan cost yang akan menjadi Harga Pokok Penjualan pada saat nanti di buat sales invoice, maka perlu dibuatkan terlebih dahulu Inventory Adjustment Menambah, dengan inputan kuantitas sesuai dengan Surat Jalan dan Value yang diinginkan nantinya menjadi Hpp.
  • Adjustment Account diisi dengan akun Opening Balance Equity, sehingga akan terbentuk jurnal secara otomatis yaitu Inventory pada Opening Balance Equity.
  • Kemudian buatkan DO(Delivery Order) atau Surat Jalan atas item tsb, sehingga terbentuk jurnal Good In Transit(Barang Terkirim) pada Inventory.
  • Sehingga Opening Balance dari Goosd In Transit akan terisi dari proses DO tersebut.
  • Selanjutnya jika kemudian dari DO tadi difakturkan, maka cukup buatkan Sales Invoice dan klik Select DO yang tadi sudah dibuat.

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Menggunakan Sebagian kelebihan pembayaran (Overpay)

Kali ini akan dibahas jika kelebihan bayar(overpay) yang digunakan untuk memotong pelunasan faktur berikut nya hanya sebagian saja di ACCURATE Accounting Software versi 4.

Contoh : pelanggan ada kelebihan pembayaran 1 juta. Ada dua kondisi kemungkinan alokasi sebagian ke faktur berikutnya :

I. Kelebihan Bayar > dari faktur terhutang berikutnya

Seandainya faktur berikut nya sebesar 700 ribu maka cara pelunasannya adalah sebagai berikut:

  1. klik menu Activities(Aktivitas) |Sales(Penjualan) | Sales Receipt(Penerimaan Penjualan).
  2. Pilih Nama Pelanggan lalu pilih Invoice yang akan dilunasi dengan centang kolom Pay atau bayar.
  3. Centang Apply from Credit, Cheque Amount isi 0. Cheque Amount 0 karena tidak ada uang yang masuk ke Kas/Bank yang dipilih, semua di lunasi dengan kelebihan bayar faktur sebelumnya.

II. Faktur dilunasi sebagian dengan Overpay

Sebagai contoh faktur berikutnya nilainya Rp. 800 ribu, Kelebihan bayar yang akan digunakan untuk melunasi faktur tersebut hanya 500 ribu. Maka berikut ini caranya :

  1. klik menu Activities(Aktivitas) |Sales(Penjualan) | Sales Receipt(Penerimaan Penjualan).
  2. Pilih nama Customer yang dimaksud lalu pilih faktur yang akan dilunasi dengan centang kolom Pay.
  3. Ganti nilai kolom Payment Amount dibaris faktur yang dipilih sesuai contoh diatas yang semula 800 ribu rubah menjadi 500 ribu.
  4. Centang Apply from Credit, Cheque Amount isi 0.

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Transaksi Tiket dengan ACCURATE

Transaksi Tiket kali ini membahas mengenai penjualan Tiket menggunakan Deposit Uang.

Nama Tiket yang kita tentukan harga jualnya dan akan memotong nilai Deposit  senilai harga beli tiket ke Maskapainya.

CONTOH KASUS

Deposit Uang Ke Maskapai

Buat nama item dengan nama Deposit

  • Buat item ini melalui menu List | Item Type: Inventory Part
  • GL Account bisa disesuaikan dengan Kebutuhan. Untuk Akun HPP bisa disetting ke HPP Tiket

Pada Saat Deposit

  • Buat Purchase Invoice Klik  Menu Activities(Aktivitas) | Purchase(Pembelian) | Purchase Invoice ( Faktur Pembelian)
  • Isikan Item Deposit yang sudah kita buat sebelumnya. Isi Qty dengan angka Sejumlah uang yang kita depositkan misalkan 50.000.000. Isi Unit Price(Harga Satuan) dengan  angka 1
  • Klik Purchase Payment yang ada di atas, Lalu pilih nama Bank yang kita gunakan untuk melakukan Deposit. SAve And Close Purchase Payment
  • Save And Close (Simpan dan Tutup) Purchase Invoice.

Jadi dalam hal ini Qty diganti fungsinya menjadi Unit Price agar kita bisa mengetahui Sisa Saldo kita dalam Deposit ke Maskapainya.

LANGKAH SELANJUTNYA ADALAH MEMBUAT ITEM NAMA-NAMA TIKET

Buat Item Nama-nama Tiket dengan Type Item GROUPING

  • Klik Menu Activities(Aktivitas) | Inventory(Persediaan) | Grouping(Grup)
  • Description(Deskripsi) isi dengan nama Tiket(Misalnya Tiket Domesti Lion Air JAKARTA -SURABAYA)
  • Sales Price isi dengan Harga Jual TIket Misalnya 525.000
  • Item : Kita isikan dengan Nama Deposit, Qty isi dengan Harga yang dicharge oleh Maskapai Misalnya 450.000( Tujuannya, saat menjual Tiket Lion Air ini maka yang akan terpotong adalah Deposit kita senilai 450.000)

JUAL TIKET

Pada saat penjualan Tiket ke Customer

Buat Sales Invoice seperti biasa

pilih nama item yang kita Jual, Misalkan Tiket Domestik Lion Air JAKARTA – SURABAYA. Kita bisa mengisi harga Jual yang kita berlakukan pada saat ini. Dan Deposit akan berkurang senilai yang kita isikan didalam Item Grouping sebelumnya.

Untuk Melihat sisa stok Deposit, dapat langsung dilihat di List | Item

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642