Cash To COGS Dan Cash From Sales di Laporan Cash Flow Direct Method di Software Accurate

Apabila Anda membuka report Cash Flow Direct Method di Software, Accurate salah satu bagian disana ada Cash To COGS dan Cash From Sales, darimanakah nilai tsb ? Informasinya ada pada penjelasan dibawah ini.

Cash From Sales = Kas Dari Penjualan berasal dari semua GL Account tipe Cash Bank untuk sumber transaksi Sales Receipt / Penerimaan Penjualan program Accurate.

Jadi misalkan dari Cash Flow Monthly, terlihat Cash From Sales adalah sekian rupiah. Maka Anda dapat membandingkan nilai yang ada disana dengan Report GL Detail dengan memfilter tipe akun Cash Bank dan untuk Source adalah Sales Receipt atau Penerimaan Penjualan.

Demikian juga untuk Cash To COGS = Kas Dari Pembelian, maka dapat dibandingkan dengan GL Detail dengan filter tipe akun Cash Bank dan untuk Source yang sumbernya dari Purchase Payment. atau Pembayaran Pembelian.

 

(Available for v3, v4&v5)

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Kediri, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Cara Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile)

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile) di Program Accurate.

  1. Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile
  2. Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi
  3. Set tanggal Reconcile Date. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran per 30 Juni 2011, maka isi rekonsliasi date dengan tgl tsb.
  4. Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate(poin3 diatas).
    Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

Catatan :

  • Calculate Statement Balance adalah saldo akumulatif dari semua transaksi yang sudah kita Clear dari awal sd rekonsiliasi sekarang ini atas Bank bersangkutan.
  • Jika ditemukan ada Clear yang warna Merah di baris transaksi tertentu, ini karena transaksi tsb sudah di rekonsiliasi di tgl Reconcile Date didepan tanggal Reconcile Date yang sedang kita kerjakan. Misal sekarang sedang rekoncile tgl 30 Juni, namun per 1 Juli kita sudah rekonsiliasi dan clear transaksi tsb.
  • Jika ditemukan transaksi yang ada di Rekening Koran dan di program Accurate belum ada, silakan diinput di Accurate dari form transaksi biasanya transksi tsb diinput.
  • Jika sebalikannya, jika diperlukan adjustment silakan buat adjustment, atau barangkali revisi transaksi di Accurate, tgl nya barangkali dll.
  • Jadi pada dasarnya rekonsiliasi disini tidak pengaruh ke Laporan Keuangan, hanya tools untuk membantu kita bisa samakan dengan rek koran.

 

(Available for v3, v4 & v5)

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Kediri, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

Mengedit Recurring Transaction / Transaksi Berulang

Seringkali untuk membuat transaksi di program accurate yang selalu sama dalam setiap periode kita menggunakan fasilitas Recurring atau Transaksi Berulang. Lalu bagaimana jika suatu ketika transaksi berulang tsb di pertengahan jalan berubah angkanya dan ingin diteruskan dengan angka hasil perubahan itu ?

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat hal tsb.:

  1. Anda pastikan sudah membuat recurring atas transaksi yang dimaksud. Sebagai ilustrasi kami membuatkan transaksi Other Payment dari Kas Bank program accurate.
  2. Dari List Recurring akan terlihat spt gambar di bawah ini.
  3. Misalkan setelah 2 bulan, biaya pemasaran akan ditiadakan dan hanya ada biaya asuransi, maka yang perlu dilakukan adalah buka terlebih dahulu transaksi bulan ke-3 program accurate dengan cara klik kanan Create Invoice.
  4. Setelah itu edit transaksi pada other paymentnya menjadi seperti gambar di bawah ini.
  5. Selanjutnya klik Save and Close lalu klik Save To Master
  6. Nantinya tampilan untuk bulan selanjutnya akan berubah menjadi 500.000.

 

(Available for v4 & v5)

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Kediri, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642

 

Membatalkan Transaksi Recurring Yang Telah Berjalan

Ada kalanya transaksi yang telah Anda recurring di program Accurate 5 adalah transaksi yang salah. Lalu bagaimana untuk membatalkan transaksi yang sudah terlanjur dibuat recurring dan sudah diexecute menjadi invoice/ transaksi ? Dan bagaimana dengan transaksi di program Accurate 5 yang belum diexecuted menjadi invoice / transaksi ?

  1. Transaksi yang sudah dibuatkan recurring dan sudah diexecuted, maka tidak bisa dibatalkan dengan cara mengedit dari List | Recurring, melainkan harus menghapus transaksinya dari List | Transaction (tergantung apakah itu Other Payment dari Kas Bank, atau transaksi lainnya).
  2. Setelah berhasil menghapus, agar proses recurring di program Accurate 5 yang belum diexecuted bisa dibatalkan, maka kita buka List | Recurring nya, lalu klik Stopped pada bagian pojok kanan atas tampilan recurring, lalu klik Save.

 

(Available for V5)

 

Saya melayani penjualan software akuntansi accurate di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Palu, Kediri, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Sulawesi,Banjarmasin, Papua hingga Timor Leste.

Jika Anda membutuhkan Software ACCURATE , training atau implementasi Software Accurate silahkan menghubungi saya:
Ibu Nova Sabena
HP/WA : 0812-88013642